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日常消费品新政继续利好基本面优质公司荐12股

2019-08-16 18:56:56来源:励志吧0次阅读

日常消费品:新政继续利好基本面优质公司 荐12股 2017-05- 0 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

上周板块涨幅0.47%,虽然略跑输大盘0.6 %,但是属于为数不多的有正收益板块之一。双汇发展(6.95%)、洋河股份(5.15%)、青岛啤酒(4.22%)、汤臣倍健( .76%)、伊利股份( .45%)领涨。在弱势的市场环境下,资金抱团的趋势依然明显,除了金融股和消费白马上涨外,大量个股继续大幅杀跌。监管层不断出台的新政也是明显利好于基本面稳健的龙头股,因此市场风格偏向防守是近期板块上涨的主要原因。我们目前推荐可以看长期的有:贵州茅台、五粮液、泸州老窖、老白干酒、口子窖、古井贡酒、山西汾酒、洋河股份,伊利股份、海天味业、双汇发展、安琪酵母等!1、本周我们参加了贵州茅台和泸州老窖的股东大会,白酒龙头利好不断:本周茅台和泸州老窖召开股东大会,参会者众多,五粮液和古井贡酒也有正面信息出炉:1)下半年加大茅台酒市场投放量,但市场需客观看待茅台控价行为,但仍存较大供需缺口,虽然短期可能会对市场造成一定的负面影响,但长期而言将有利于公司的可持续健康发展。2)泸州老窖高端产品国窖系列市场动销基本达到历史最高水平,今年三月公司顺势提价至680元,预计17年将量价齐升。开发品牌从15年的8700多个逐步降到了目前的4 0多个,未来将继续坚持品牌瘦身,聚焦单品战略。针对五大单品的团队搭建工作已逐步进入收尾期,未来还有望借助国企改革进一步激发发展潜力; )根据酒说报道,五粮液市场一批价格或将调至809元/瓶,计划外增量价格也将执行809元/瓶,具体文件或将在6月2日营销会议上下达。

再次提价反应了五粮液需求坚挺,茅台的一批价维持高位给五粮液打开了量价齐升的空间。4)古井贡酒公告了新一届董事会名单,市场原来担忧的核心管理层变动问题解决,同时公布17年的业绩预算收入同比增长14.5%,利润增长20.91%,较为乐观。目前古井的估值水平已经进入合理区间,可重点关注。

2、减持新政影响深远,关注减持压力大业绩稳定性好的公司:

端午假期出台的减持新政对市场造成的影响范围广,限制了通过IPO、非公开增发、大宗交易、可交换债等方式持有的个股减持的节奏。新政将对需要非公开发行募集资金的公司,壳公司产生负面影响,而对踏踏实实做实业的公司,基本面优秀的公司长期利好。新政短期利好减持压力较大,但基本面优秀的公司,典型的为口子窖。口子窖春节终端动销明显好于报表发货口径,现金流情况明显好于利润表,业绩蓄水池丰厚,17年PE仅21X,但此前股价一直受限于高盛减持的压力,建议重点关注!除此外内生增长强劲,现金流稳健的白马股将走的更远! 、奶粉新政减轻注册压力,猪肉价格下跌幅度超预期:本周食药总局修订配方注册制重要配套文件,一个工厂最多只有 个配方系列的内容没有发生改变,但是对于企业配方注册需要提交的材料进行了简化,减轻了企业负担,但整体上看仍然较为严格,有利于提高审核进度,利好行业。截止5月26日,猪价继续走低,生猪价格同比下跌 5.56%,猪肉价格下跌26.62%,随着端午小长假结束,需求将进一步转淡,跌幅有可能继续加深,利好肉制品行业,关注双汇发展。

4、风险提示:1)食品安全事件2)淡季需求下滑超预期。

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